Budsjettering og prognoser

Budsjettering kan startes ved å kopiere årets data og det resterende årets prognoser som grunnlag for neste årets budsjett. Det er mulig å legge til vekst og endringer.

Du kan ta i bruk automatisk kalkulasjon mens du legger inn et budsjett. For eksempel kan en høy årlig verdi bli delt inn i måneder, til underkontoer, og til kostnadssteder i organisasjonen etter forbestemte regler.

Visse elementer i et budsjett kan bli kalkulert automatisk basert på forhåndsbestemte regler, for eksempel sosiale kostnader som en prosent av lønn eller varekostnad som en prosent av salg. Navita kan også hjelpe med å beregne totalen i en gruppe av selskaper ved å kalkulere hva som skjer når man fjerner utvalgte interne transaksjoner innen gruppen.

Med støtte fra kalkulasjonsregler kan et budsjett bli generert basert på drivere som ikke omhandler lønnsomhet: for eksempel, gitt verdi representerer antall, enhetspris, antall ansatte, utnyttelsesgrad osv.

Den enkleste prognosen Navita kan gjøre er å lage en årsoversikt hvor regnskapstall og budsjettdata blir satt sammen for resten av året. På den annen side kan brukeren påvirke prognosen med egne data. Og hvis en justering av dataene ikke er nok, kan Navita lage flere ulike scenarier.

Prognose prosessen kan startes ved å kopiere eksisterende budsjett eller historiske data, noe som fungerer som et utgangspunkt, før bruker kan begynne med sine input. De samme kalkulasjonsreglene fra budsjettering kan også brukes i prognoser.

I tillegg til å lage prognoser for profitt & tap, støtter Navita balanserte prognoser basert på investeringsplan, avskrivningstid, tilbakebetaling av lån, omsetningsdager med arbeidskapital osv. Sammen gir disse to prognosene en langsiktig likviditetsplan.

Resultater fra hvert prognose kan bli lagret som ulike datasett for sammenligning. I rapportering kan prognoser bli sammenlignet med nåværende data, og budsjett data.

Følging av rapporter leveres som standard: profitt & tap, balanser, likviditets uttalelse, arbeidskapital oppgave og finansiell KPI rapport. Ekstra tilpassede rapporter kan bli generert for rapportering innen ledelse og for styre.

Gjennomboring til transaksjoner fra rapporter. Kupong som vedlegg kan åpnes fra transaksjonsdetaljer når en nettlenke er tilgjengelig.

Alle data sett, for eksempel Actual, Budget, Forecast osv., kan sammenlignes i rapporter med ulikheter. Data kan bli sett i ulike perioder som måneder, termin,  kvartal og år.

For ledelsesrapportering kan Navita fordele inntekt og utgifter til andre avdelinger og kostnadssentre internt (for eksempel fra organisasjonens støttefunksjoner). Samme fordelingsregler kan påføres alle datasett.

Generer konsoliderte finansielle uttalelser i Navita hver måned. Elimineringer kan bli importert eller lagt inn. Navita kan kalkulere elimineringer av konsernsalg- og kjøp via tilpassede kalkulasjonsregler.